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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | -30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 739.00 | 384 222.00 | 53 516.00 | 437 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 447.00 | 553 190.00 | 350 256.00 | 903 447.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 748.00 | | 54 748.00 | 54 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 988.00 | 968 315.00 | 511 673.00 | 1 479 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 313.00 | 3 760.00 | 1 977 553.00 | 1 981 313.00 |
BZ Autres créances | 506 646.00 | 1.00 | 506 646.00 | 506 646.00 |
CF Disponibilités | 3 181 578.00 | 1.00 | 3 181 578.00 | 3 181 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 103.00 | | 47 103.00 | 47 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 717 842.00 | 3 760.00 | 5 714 082.00 | 5 717 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 197 831.00 | 972 075.00 | 6 225 755.00 | 7 197 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 399.00 | | | 66 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 725 129.00 | 3 011 468.00 | | 3 725 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 166.00 | 1 033 661.00 | | 569 166.00 |
DL TOTAL (I) | 4 349 296.00 | 4 100 129.00 | | 4 349 296.00 |
DP Provisions pour risques | 113 365.00 | 71 624.00 | | 113 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 365.00 | 71 624.00 | | 113 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 638.00 | 28 187.00 | | 94 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 560.00 | 4 258.00 | | 7 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 780.00 | 705 883.00 | | 758 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 483.00 | 992 058.00 | | 823 483.00 |
EA Autres dettes | 78 631.00 | 16 557.00 | | 78 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 094.00 | 1 746 945.00 | | 1 763 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 225 755.00 | 5 918 699.00 | | 6 225 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 534.00 | 1 742 687.00 | | 1 755 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 493.00 | | 147 305.00 | 1 464 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 751.00 | 66 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 809.00 | 1 479 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 058.00 | 1 341 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 402.00 | | | 72 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 173.00 | | 132 072.00 | 1 323 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 917.00 | | 15 232.00 | 68 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 606.00 | 149 786.00 | 6 077.00 | 824 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 703.00 | 149 786.00 | 6 077.00 | 793 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 40.00 | 40.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 624.00 | 113 365.00 | 71 624.00 | 71 624.00 |
6T Sur comptes clients | 38 452.00 | 3 760.00 | 38 452.00 | 38 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 452.00 | 3 760.00 | 38 452.00 | 38 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 076.00 | 117 165.00 | 110 116.00 | 110 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 125.00 | 110 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 780.00 | 758 780.00 | | 758 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 804.00 | 221 804.00 | | 221 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 737.00 | 184 737.00 | | 184 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 631.00 | 78 631.00 | | 78 631.00 |
UP Prêts | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 748.00 | 54 748.00 | | 54 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 801.00 | 1 976 801.00 | | 1 976 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VB T. V. A. | 94 201.00 | 94 201.00 | | 94 201.00 |
VC Groupe et associés | 305 176.00 | 305 176.00 | | 305 176.00 |
VI Groupe et associés | 94 638.00 | 94 638.00 | | 94 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 651.00 | 90 651.00 | | 90 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 462.00 | 2 601 462.00 | | 2 601 462.00 |
VW T.V.A. | 388 009.00 | 388 009.00 | | 388 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 534.00 | 1 755 534.00 | | 1 755 534.00 |