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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 287 942.00 | | 287 942.00 | 287 942.00 |
AP Constructions | 171 403.00 | 145 412.00 | 25 991.00 | 171 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 007.00 | 118 952.00 | 22 054.00 | 141 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 863.00 | 91 143.00 | 3 719.00 | 94 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 106.00 | 356 498.00 | 353 607.00 | 710 106.00 |
BT Marchandises | 313 566.00 | 43 985.00 | 269 581.00 | 313 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 966.00 | 63 965.00 | 322 000.00 | 385 966.00 |
BZ Autres créances | 363 291.00 | | 363 291.00 | 363 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 1 100.00 | 198 900.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 113 603.00 | | 113 603.00 | 113 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 343.00 | 109 050.00 | 1 268 292.00 | 1 377 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 450.00 | 465 549.00 | 1 621 900.00 | 2 087 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 526 378.00 | | | 526 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
DL TOTAL (I) | 636 588.00 | | | 636 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 247.00 | | | 149 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 441.00 | | | 505 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 320.00 | | | 298 320.00 |
EA Autres dettes | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 100.00 | | | 963 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 900.00 | | | 1 621 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 398.00 | | | 809 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 350 416.00 | 6 667.00 | 2 357 084.00 | 2 350 416.00 |
FD Production vendue biens | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
FG Production vendue services | 1 307 990.00 | 5 760.00 | 1 313 750.00 | 1 307 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 162.00 | 12 427.00 | 3 672 590.00 | 3 660 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 923 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 211.00 | |
GE Autres charges | | | 5 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 570.00 | | | -12 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 147.00 | | | 3 800 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 990.00 | | | 3 748 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 764.00 | | 24 842.00 | 698 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 710 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 407 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 932.00 | | | 288 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 932.00 | | 24 842.00 | 395 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 632.00 | 39 367.00 | 13 500.00 | 330 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 642.00 | 39 367.00 | 13 500.00 | 329 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 602.00 | 22 212.00 | 22 602.00 | 22 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 602.00 | 22 212.00 | 22 602.00 | 22 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 212.00 | 22 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 442.00 | 505 442.00 | | 505 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 321.00 | 298 321.00 | | 298 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 385 967.00 | 385 967.00 | | 385 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 248.00 | | | 149 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 875.00 | | | 55 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 291.00 | 363 291.00 | | 363 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 786.00 | 749 886.00 | 13 900.00 | 763 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 646.00 | 809 398.00 | | 958 646.00 |