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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 212.00 | 20 785.00 | 11 428.00 | 32 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 712.00 | 23 785.00 | 15 928.00 | 39 712.00 |
BT Marchandises | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 639.00 | 22 204.00 | 74 435.00 | 96 639.00 |
BZ Autres créances | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CF Disponibilités | 115 152.00 | | 115 152.00 | 115 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 003.00 | 22 204.00 | 221 799.00 | 244 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 716.00 | 45 989.00 | 237 727.00 | 283 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 712.00 | 3 074.00 | | 1 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 062.00 | 38 638.00 | | 49 062.00 |
DL TOTAL (I) | 131 774.00 | 112 712.00 | | 131 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 567.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 752.00 | 4 042.00 | | 3 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 673.00 | 91 916.00 | | 83 673.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | 968.00 | | 2 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 125.00 | 12 629.00 | | 15 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 953.00 | 110 122.00 | | 105 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 727.00 | 222 834.00 | | 237 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 953.00 | 110 122.00 | | 105 953.00 |