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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 820.00 | 49 359.00 | 10 461.00 | 59 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 701.00 | 50 028.00 | 708 673.00 | 758 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 648.00 | 3 000.00 | 191 648.00 | 194 648.00 |
BZ Autres créances | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CF Disponibilités | 145 942.00 | | 145 942.00 | 145 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 564.00 | 3 000.00 | 352 564.00 | 355 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 265.00 | 53 028.00 | 1 061 237.00 | 1 114 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
DG Autres réserves | 284 295.00 | | | 284 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
DL TOTAL (I) | 563 502.00 | | | 563 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 731.00 | | | 64 731.00 |
EA Autres dettes | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 280.00 | | | 192 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 735.00 | | | 497 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 237.00 | | | 1 061 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 735.00 | | | 497 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 775.00 | | 926.00 | 757 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | 926.00 | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 037.00 | 4 991.00 | | 45 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 037.00 | 4 991.00 | | 45 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 280.00 | 192 280.00 | | 192 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
UX Autres créances clients | 191 054.00 | | | 191 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 835.00 | 209 623.00 | 3 212.00 | 212 835.00 |
VW T.V.A. | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 735.00 | 497 735.00 | | 497 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 541 663.00 | | | 541 663.00 |
ST Autres comptes | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 111 372.00 | | | 111 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 989.00 | | | 131 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 112.00 | | | 90 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 040.00 | | | 735 040.00 |