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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 526.00 | 79 462.00 | 75 064.00 | 154 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 829.00 | 71 408.00 | 45 421.00 | 116 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 427.00 | 151 514.00 | 133 912.00 | 285 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 192.00 | 24 655.00 | 242 537.00 | 267 192.00 |
BZ Autres créances | 53 103.00 | | 53 103.00 | 53 103.00 |
CF Disponibilités | 77 925.00 | | 77 925.00 | 77 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 986.00 | 24 655.00 | 375 331.00 | 399 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 413.00 | 176 169.00 | 509 243.00 | 685 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 3.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242.00 | 22 188.00 | | 1 242.00 |
DL TOTAL (I) | 56 734.00 | 77 631.00 | | 56 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 802.00 | 98 192.00 | | 15 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | 3 279.00 | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 987.00 | 130 039.00 | | 179 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 176.00 | 228 412.00 | | 207 176.00 |
EA Autres dettes | 47 924.00 | 3 125.00 | | 47 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 509.00 | 463 048.00 | | 452 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 243.00 | 540 679.00 | | 509 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 708.00 | 447 741.00 | | 441 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 78 553.00 | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 609 599.00 | | 2 609 599.00 | 2 609 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 599.00 | | 2 609 599.00 | 2 609 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 723.00 | 33 230.00 | | 4 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 723.00 | 33 230.00 | | 4 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 734.00 | 2 877.00 | | 10 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 787.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 734.00 | 26 664.00 | | 10 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 011.00 | 6 566.00 | | -6 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 658.00 | 2 075 176.00 | | 2 622 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 416.00 | 2 052 987.00 | | 2 621 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242.00 | 22 188.00 | | 1 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 306.00 | 27 175.00 | | 37 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 977.00 | | 77 156.00 | 296 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 080.00 | 13 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 706.00 | 285 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 626.00 | 271 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 612.00 | | 68 369.00 | 287 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 787.00 | 8 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 578.00 | 48 562.00 | 84 626.00 | 187 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 933.00 | 48 562.00 | 84 626.00 | 186 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 987.00 | 179 987.00 | | 179 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 192.00 | | | 267 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 306.00 | 4 505.00 | 10 801.00 | 15 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 487.00 | 322 060.00 | 13 427.00 | 335 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 509.00 | 441 708.00 | 10 801.00 | 452 509.00 |