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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 730.00 | 7 780.00 | 31 950.00 | 39 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 952.00 | | 88 952.00 | 88 952.00 |
BZ Autres créances | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
CF Disponibilités | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 011.00 | | 49 011.00 | 49 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 468.00 | | 207 468.00 | 207 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 199.00 | 7 780.00 | 239 418.00 | 247 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 820.00 | 1 756.00 | | 2 820.00 |
DH Report à nouveau | 6 147.00 | -14 055.00 | | 6 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 667.00 | 21 266.00 | | -7 667.00 |
DL TOTAL (I) | 26 300.00 | 33 967.00 | | 26 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 831.00 | 12 709.00 | | 54 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 5 609.00 | | 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 067.00 | 137 420.00 | | 128 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 597.00 | 13 885.00 | | 7 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 310.00 | 12 455.00 | | 6 310.00 |
EA Autres dettes | 15 337.00 | 14 735.00 | | 15 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 118.00 | 196 815.00 | | 213 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 418.00 | 230 783.00 | | 239 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 700.00 | 396 174.00 | 948 874.00 | 552 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 700.00 | 396 174.00 | 948 874.00 | 552 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | 1 400.00 | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 1 400.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384.00 | -1 400.00 | | -1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 345.00 | 979 872.00 | | 952 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 013.00 | 958 605.00 | | 960 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 667.00 | 21 266.00 | | -7 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 282.00 | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282.00 | 39 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 760.00 | 20.00 | | 7 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 056.00 | 20.00 | | 5 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 88 953.00 | 88 953.00 | | 88 953.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 831.00 | 12 876.00 | 41 955.00 | 54 831.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 042.00 | 157 092.00 | 1 950.00 | 159 042.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 052.00 | 43 096.00 | 41 955.00 | 85 052.00 |