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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 998.00 | 5 841.00 | 1 157.00 | 6 998.00 |
AH Fonds commercial | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 405 242.00 | 92 886.00 | 312 356.00 | 405 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 459.00 | 14 003.00 | 4 456.00 | 18 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 700.00 | 113 716.00 | 495 984.00 | 609 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
BZ Autres créances | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
CF Disponibilités | 95 744.00 | | 95 744.00 | 95 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 222.00 | | 142 222.00 | 142 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 922.00 | 113 716.00 | 638 206.00 | 751 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 822.00 | | | 221 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 741.00 | | | -11 741.00 |
DL TOTAL (I) | 221 080.00 | | | 221 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 074.00 | | | 349 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
EA Autres dettes | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 126.00 | | | 417 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 206.00 | | | 638 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 943.00 | | | 107 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 793.00 | | 336 793.00 | 336 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 793.00 | | 336 793.00 | 336 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 760.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 921.00 | | | 344 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 662.00 | | | 356 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 741.00 | | | -11 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 038.00 | | 301 662.00 | 311 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 609 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 122.00 | | 1 262.00 | 154 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 701.00 | | 300 000.00 | 153 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | 400.00 | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 956.00 | 18 760.00 | | 94 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 722.00 | 105.00 | | 6 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 234.00 | 18 655.00 | | 88 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 074.00 | 39 892.00 | 104 617.00 | 349 074.00 |
VI Groupe et associés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 810.00 | 45 195.00 | 615.00 | 45 810.00 |
VW T.V.A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 126.00 | 107 943.00 | 104 617.00 | 417 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
ST Autres comptes | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 460.00 | | | 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 434.00 | | | 66 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 827.00 | | | 82 827.00 |