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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 359.00 | 69 249.00 | 37 110.00 | 106 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 359.00 | 69 249.00 | 57 110.00 | 126 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
060 Stock marchandises | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
072 Créances – Autres | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 849.00 | | 51 849.00 | 51 849.00 |
084 Disponibilités | 103 950.00 | | 103 950.00 | 103 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 608.00 | | 166 608.00 | 166 608.00 |
110 Total général Actif | 292 967.00 | 69 249.00 | 223 718.00 | 292 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 914.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 491.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 26 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 482.00 | 24 524.00 | | 28 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 973.00 | 101 877.00 | | 116 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | 14 043.00 | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 178.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 956.00 | 141 621.00 | | 157 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 297.00 | 10 711.00 | | 12 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 995.00 | 5 142.00 | | 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 572.00 | 12 566.00 | | 14 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 78.00 | 3 635.00 | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 25 606.00 | 26 440.00 | | 25 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 312.00 | 3 921.00 | | 4 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 154.00 | 47 264.00 | | 49 154.00 |
252 Charges sociales | 13 729.00 | 13 441.00 | | 13 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 846.00 | 10 255.00 | | 10 846.00 |
262 Autres charges | 452.00 | 417.00 | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 041.00 | 133 794.00 | | 132 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 915.00 | 7 827.00 | | 25 915.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 78.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 384.00 | 251.00 | | 384.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 418.00 | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 741.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 987.00 | | | 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 098.00 | 4 998.00 | | 25 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 241.00 | | | 7 241.00 |