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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 613 559.00 | | 1 613 559.00 | 1 613 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 502.00 | 136 763.00 | 16 739.00 | 153 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 185.00 | 893 829.00 | 178 357.00 | 1 072 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 985.00 | | 97 985.00 | 97 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 231.00 | 1 030 592.00 | 1 906 640.00 | 2 937 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
BT Marchandises | 44 680.00 | | 44 680.00 | 44 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
BZ Autres créances | 131 579.00 | | 131 579.00 | 131 579.00 |
CF Disponibilités | 723 591.00 | | 723 591.00 | 723 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 395.00 | | 84 395.00 | 84 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 533.00 | | 1 034 533.00 | 1 034 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 764.00 | 1 030 592.00 | 2 941 173.00 | 3 971 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 331.00 | | | -142 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 240.00 | | | 95 240.00 |
DL TOTAL (I) | -44 091.00 | | | -44 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 397.00 | | | 551 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736 775.00 | | | 1 736 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 764.00 | | | 349 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 327.00 | | | 347 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 264.00 | | | 2 985 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 173.00 | | | 2 941 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 958 320.00 | | | 2 958 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 690.00 | | 329 690.00 | 329 690.00 |
FG Production vendue services | 2 232 182.00 | | 2 232 182.00 | 2 232 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 872.00 | | 2 561 872.00 | 2 561 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 962.00 | |
GE Autres charges | | | 5 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 752.00 | | | 52 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 676.00 | | | 2 662 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 436.00 | | | 2 567 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 240.00 | | | 95 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 947.00 | | 8 282.00 | 2 931 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 998.00 | 2 937 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 998.00 | 1 225 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613 559.00 | | | 1 613 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 846.00 | | 7 838.00 | 1 220 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 542.00 | | 444.00 | 97 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 491.00 | 47 962.00 | 2 861.00 | 985 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 491.00 | 47 962.00 | 2 861.00 | 985 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 764.00 | 349 764.00 | | 349 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 868.00 | 191 868.00 | | 191 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 667.00 | 101 667.00 | | 101 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 985.00 | | 97 985.00 | 97 985.00 |
UX Autres créances clients | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VB T. V. A. | 52 278.00 | 52 278.00 | | 52 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 397.00 | 524 453.00 | 26 944.00 | 551 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 736 775.00 | 1 736 775.00 | | 1 736 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 395.00 | 84 395.00 | | 84 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 068.00 | 241 082.00 | 97 985.00 | 339 068.00 |
VW T.V.A. | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 264.00 | 2 958 320.00 | 26 944.00 | 2 985 264.00 |