| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 730.00 | 38 596.00 | 31 134.00 | 69 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 301.00 | 118 462.00 | 30 839.00 | 149 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 685.00 | 70 684.00 | 81 001.00 | 151 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 899.00 | | 80 899.00 | 80 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 616.00 | 227 743.00 | 223 873.00 | 451 616.00 |
BT Marchandises | 2 305 948.00 | | 2 305 948.00 | 2 305 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 170 274.00 | 21 692.00 | 3 148 582.00 | 3 170 274.00 |
BZ Autres créances | 240 936.00 | | 240 936.00 | 240 936.00 |
CF Disponibilités | 158 451.00 | | 158 451.00 | 158 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599 249.00 | | 1 599 249.00 | 1 599 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 474 859.00 | 21 692.00 | 7 453 166.00 | 7 474 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 926 474.00 | 249 435.00 | 7 677 039.00 | 7 926 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 899.00 | | | 80 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 304 087.00 | 1 262 373.00 | | 1 304 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 344.00 | 81 713.00 | | 361 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 430.00 | 1 454 087.00 | | 1 775 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 127.00 | 2 110 608.00 | | 1 587 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 787.00 | 119 783.00 | | 137 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 993.00 | 1 162 966.00 | | 2 639 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 490.00 | 386 097.00 | | 585 490.00 |
EA Autres dettes | 951 212.00 | 829 056.00 | | 951 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 901 609.00 | 4 608 510.00 | | 5 901 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 677 039.00 | 6 062 597.00 | | 7 677 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 705 082.00 | 4 605 038.00 | | 4 705 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 136.00 | 100.00 | | 140 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 482 051.00 | | 10 482 051.00 | 10 482 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 482 051.00 | | 10 482 051.00 | 10 482 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 557 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 060 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -828 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 411.00 | |
GE Autres charges | | | 18 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 943 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 803.00 | 8 714.00 | | 53 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 384.00 | 53 745.00 | | 60 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 764.00 | 5 411.00 | | 1 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 446.00 | 4 902.00 | | 8 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 446.00 | 4 902.00 | | 8 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 352.00 | 22 692.00 | | 18 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 352.00 | 29 792.00 | | 18 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 906.00 | -24 890.00 | | -9 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 779.00 | 36 883.00 | | 142 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 631 787.00 | 6 994 334.00 | | 10 631 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 270 444.00 | 6 912 621.00 | | 10 270 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 344.00 | 81 713.00 | | 361 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 671.00 | | 118 945.00 | 332 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 730.00 | | 27 000.00 | 42 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 442.00 | | 91 545.00 | 209 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 499.00 | | 400.00 | 80 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 915.00 | 41 828.00 | | 185 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 297.00 | 14 299.00 | | 24 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 618.00 | 27 529.00 | | 161 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -10 679.00 | -10 679.00 | | -10 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 993.00 | 2 639 993.00 | | 2 639 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 505.00 | 150 505.00 | | 150 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 886.00 | 125 886.00 | | 125 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 822.00 | 114 822.00 | | 114 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 212.00 | 951 212.00 | | 951 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 899.00 | 80 899.00 | | 80 899.00 |
UX Autres créances clients | 3 144 244.00 | 3 144 244.00 | | 3 144 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VB T. V. A. | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 527.00 | | | 236 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 600.00 | 390 600.00 | 360 000.00 | 1 350 600.00 |
VI Groupe et associés | 148 466.00 | 148 466.00 | | 148 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 354.00 | | | 774 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 282.00 | 190 282.00 | | 190 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599 249.00 | 1 599 249.00 | | 1 599 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 091 359.00 | 5 091 359.00 | | 5 091 359.00 |
VW T.V.A. | 177 883.00 | 177 883.00 | | 177 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 901 609.00 | 4 705 082.00 | 360 000.00 | 5 901 609.00 |