| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 382.00 | 15 457.00 | 2 924.00 | 18 382.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 318 293.00 | 22 257.00 | 296 035.00 | 318 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 201.00 | | 535 201.00 | 535 201.00 |
BZ Autres créances | 2 994 233.00 | 930 917.00 | 2 063 316.00 | 2 994 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 052 489.00 | | 4 052 489.00 | 4 052 489.00 |
CF Disponibilités | 844 826.00 | | 844 826.00 | 844 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 441 067.00 | 930 917.00 | 7 510 150.00 | 8 441 067.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 759 361.00 | 953 174.00 | 7 806 186.00 | 8 759 361.00 |
CU Autres participations | 293 111.00 | | 293 111.00 | 293 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 040 149.00 | 4 416 505.00 | | 5 040 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 404.00 | 773 643.00 | | 701 404.00 |
DL TOTAL (I) | 7 424 553.00 | 6 873 149.00 | | 7 424 553.00 |
DP Provisions pour risques | | 171 388.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 171 388.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 387.00 | 58 839.00 | | 61 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 735.00 | 263 672.00 | | 234 735.00 |
EA Autres dettes | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 632.00 | 322 511.00 | | 381 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 806 186.00 | 7 367 049.00 | | 7 806 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 257.00 | | | 322 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 764.00 | 293 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 764.00 | 311 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 875.00 | | | 303 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 004.00 | 2 454.00 | | 13 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 004.00 | 2 454.00 | | 13 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 389.00 | | 171 389.00 | 171 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 389.00 | | 171 389.00 | 171 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 469.00 | 76 469.00 | | 76 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 997.00 | 119 997.00 | | 119 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UX Autres créances clients | 535 201.00 | 535 201.00 | | 535 201.00 |
VB T. V. A. | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
VC Groupe et associés | 2 780 701.00 | 2 780 701.00 | | 2 780 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VI Groupe et associés | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 328.00 | 183 328.00 | | 183 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 752.00 | 3 543 752.00 | | 3 543 752.00 |
VW T.V.A. | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 633.00 | 381 633.00 | | 381 633.00 |