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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 394.00 | 35 748.00 | 16 646.00 | 52 394.00 |
040 Immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 967.00 | 35 748.00 | 17 219.00 | 52 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
072 Créances – Autres | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
110 Total général Actif | 91 622.00 | 35 748.00 | 55 874.00 | 91 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 586.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 186.00 | 189 293.00 | | 171 186.00 |
222 Production stockée | -27 708.00 | 15 208.00 | | -27 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 660.00 | | | 660.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 315.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 143.00 | 204 815.00 | | 144 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 252.00 | 70 742.00 | | 45 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | -747.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 33 186.00 | 39 341.00 | | 33 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 5 677.00 | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 620.00 | 43 200.00 | | 30 620.00 |
252 Charges sociales | 17 024.00 | 32 456.00 | | 17 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 552.00 | 8 749.00 | | 8 552.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 590.00 | 199 419.00 | | 136 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 553.00 | 5 396.00 | | 7 553.00 |
294 Charges financières | 422.00 | 613.00 | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 41.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 131.00 | 4 742.00 | | 7 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 969.00 | | | 13 969.00 |