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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 533.00 | | 214 533.00 | 214 533.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 548.00 | 4 631.00 | 9 917.00 | 14 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 423.00 | 228 012.00 | 114 411.00 | 342 423.00 |
040 Immobilisations financières | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 891.00 | 232 643.00 | 350 248.00 | 582 891.00 |
060 Stock marchandises | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
072 Créances – Autres | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
084 Disponibilités | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 141.00 | | 54 141.00 | 54 141.00 |
110 Total général Actif | 637 031.00 | 232 643.00 | 404 389.00 | 637 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -2 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 500.00 | 353 924.00 | | 218 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 110.00 | 353 924.00 | | 243 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 709.00 | 111 067.00 | | 68 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -910.00 | -1 170.00 | | -910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 050.00 | 4 408.00 | | 3 050.00 |
242 Autres charges externes. | 74 293.00 | 94 073.00 | | 74 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | 1 839.00 | | 1 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 682.00 | 78 423.00 | | 69 682.00 |
252 Charges sociales | 13 062.00 | 25 711.00 | | 13 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 231.00 | 16 617.00 | | 3 231.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 1 087.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 534.00 | 332 056.00 | | 232 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 576.00 | 21 868.00 | | 10 576.00 |
294 Charges financières | 386.00 | 1 392.00 | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 741.00 | 40.00 | | 17 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 3 167.00 | | 1 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 131.00 | 17 269.00 | | -9 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 582 891.00 | | | 582 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |