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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 390.00 | 39 197.00 | 193.00 | 39 390.00 |
AH Fonds commercial | 650 959.00 | 650 958.00 | 1.00 | 650 959.00 |
AP Constructions | 224 657.00 | 217 523.00 | 7 134.00 | 224 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 496 617.00 | 12 273 415.00 | 4 223 202.00 | 16 496 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 600.00 | 442 019.00 | 134 580.00 | 576 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 996 176.00 | 13 623 112.00 | 4 373 063.00 | 17 996 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 135.00 | | 185 135.00 | 185 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 760 560.00 | 145 437.00 | 15 615 123.00 | 15 760 560.00 |
BZ Autres créances | 11 618 902.00 | | 11 618 902.00 | 11 618 902.00 |
CF Disponibilités | 4 917 006.00 | | 4 917 008.00 | 4 917 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 551 116.00 | 145 438.00 | 32 405 678.00 | 32 551 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 547 291.00 | 13 768 550.00 | 36 778 741.00 | 50 547 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984 019.00 | 984 020.00 | | 984 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DG Autres réserves | | 348 053.00 | | |
DH Report à nouveau | | 2 784 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 252 931.00 | 1 015 397.00 | | 2 252 931.00 |
DK Provisions réglementées | 304 479.00 | 401 536.00 | | 304 479.00 |
DL TOTAL (I) | 3 634 600.00 | 5 626 616.00 | | 3 634 600.00 |
DP Provisions pour risques | 334 769.00 | 859 795.00 | | 334 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 170.00 | 251 688.00 | | 268 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 602 939.00 | 1 111 483.00 | | 602 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 352.00 | 4 908 326.00 | | 1 056 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 137.00 | 10 588.00 | | 1 409 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 343 913.00 | 1 764 602.00 | | 2 343 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 273 267.00 | 19 735 378.00 | | 12 273 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 035 635.00 | 6 413 271.00 | | 6 035 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513.00 | 37 396.00 | | 513.00 |
EA Autres dettes | 5 649 462.00 | 6 019 068.00 | | 5 649 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 772 925.00 | 2 156 171.00 | | 3 772 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 541 202.00 | 41 044 800.00 | | 32 541 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 778 741.00 | 47 782 898.00 | | 36 778 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 197 290.00 | 39 280 198.00 | | 30 197 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056 352.00 | 4 908 326.00 | | 1 056 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 079.00 | | 53 079.00 | 53 079.00 |
FG Production vendue services | 67 598 236.00 | | 67 598 236.00 | 67 598 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 651 315.00 | | 67 651 315.00 | 67 651 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 016 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 297 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 834 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 477 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 060.00 | |
GE Autres charges | | | -2 923 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 074 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 240.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 387 561.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 348 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -50 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -50 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 930 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 996 080.00 | 329 371.00 | | 996 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 513.00 | 741 567.00 | | 141 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 400.00 | 127 597.00 | | 114 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 914.00 | 869 164.00 | | 255 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 816.00 | 407.00 | | 2 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 952.00 | 628 108.00 | | 52 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 343.00 | 28 132.00 | | 17 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 113.00 | 656 649.00 | | 73 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 800.00 | 212 515.00 | | 182 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 383.00 | -152 435.00 | | 575 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 609 626.00 | 64 611 654.00 | | 75 609 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 356 695.00 | 63 596 257.00 | | 73 356 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 252 931.00 | 1 015 397.00 | | 2 252 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 734 398.00 | | 228 557.00 | 18 734 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 966 780.00 | | 17 996 176.00 | 966 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 966 780.00 | | 17 297 873.00 | 966 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 350.00 | | | 690 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 036 096.00 | | 228 557.00 | 18 036 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 276 920.00 | 2 227 642.00 | 913 827.00 | 12 276 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656 521.00 | 1 257.00 | | 656 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 620 399.00 | 2 226 385.00 | 913 827.00 | 11 620 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400 265.00 | 3 400 265.00 | | 3 400 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 273 267.00 | 12 273 267.00 | | 12 273 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931 513.00 | 931 513.00 | | 931 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 583.00 | 674 583.00 | | 674 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 359 394.00 | 4 359 394.00 | | 4 359 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806 916.00 | 3 806 916.00 | | 3 806 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 772 925.00 | 3 772 925.00 | | 3 772 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 760 560.00 | 15 760 560.00 | | 15 760 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VC Groupe et associés | 5 395 487.00 | 5 395 487.00 | | 5 395 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409 137.00 | 1 409 137.00 | | 1 409 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 912 691.00 | 1 912 691.00 | | 1 912 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000 792.00 | 2 000 792.00 | | 2 000 792.00 |
VP Divers | 4 917 008.00 | 4 917 008.00 | | 4 917 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 215 294.00 | 4 215 294.00 | | 4 215 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 346 543.00 | 32 346 543.00 | | 32 346 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 541 202.00 | 32 541 202.00 | | 32 541 202.00 |