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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 259.00 | 14 007.00 | 16 253.00 | 30 259.00 |
040 Immobilisations financières | 43 849.00 | 20 000.00 | 23 849.00 | 43 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 265.00 | 36 938.00 | 75 328.00 | 112 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 420.00 | 18 669.00 | 36 751.00 | 55 420.00 |
072 Créances – Autres | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
084 Disponibilités | 62 113.00 | | 62 113.00 | 62 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 571.00 | 18 669.00 | 101 902.00 | 120 571.00 |
110 Total général Actif | 232 836.00 | 55 607.00 | 177 229.00 | 232 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 530.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 196.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 65 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 066.00 | 193 716.00 | | 183 066.00 |
230 Autres produits | 14 621.00 | 19 143.00 | | 14 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 687.00 | 212 858.00 | | 197 687.00 |
242 Autres charges externes. | 47 427.00 | 58 752.00 | | 47 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 578.00 | 6 683.00 | | 6 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 667.00 | 84 197.00 | | 88 667.00 |
252 Charges sociales | 26 468.00 | 37 334.00 | | 26 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 916.00 | 5 836.00 | | 5 916.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 669.00 | 13 406.00 | | 18 669.00 |
262 Autres charges | 1 403.00 | 4 888.00 | | 1 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 128.00 | 211 096.00 | | 195 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 558.00 | 1 763.00 | | 2 558.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | 458.00 | | 181.00 |
294 Charges financières | 301.00 | 332.00 | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | | | 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 82.00 | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 959.00 | 1 806.00 | | 1 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 216.00 | | | 112 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |