| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 994.00 | 121 912.00 | 28 081.00 | 149 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 339.00 | 121 912.00 | 37 426.00 | 159 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 871.00 | | 177 871.00 | 177 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 971.00 | 3 256.00 | 2 018 715.00 | 2 021 971.00 |
BZ Autres créances | 2 224 570.00 | | 2 224 570.00 | 2 224 570.00 |
CF Disponibilités | 177 708.00 | | 177 708.00 | 177 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 613 673.00 | 3 256.00 | 4 610 416.00 | 4 613 673.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 012.00 | 125 169.00 | 4 647 843.00 | 4 773 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 620.00 | 37 960.00 | | 74 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 934.00 | 733 152.00 | | 229 934.00 |
DL TOTAL (I) | 313 355.00 | 779 912.00 | | 313 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 527.00 | 3 361.00 | | 3 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 527.00 | 3 361.00 | | 3 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 431.00 | 11 347.00 | | 6 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 941.00 | 374 828.00 | | 481 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 401.00 | 2 396 300.00 | | 2 351 401.00 |
EA Autres dettes | 1 491 187.00 | 2 497 840.00 | | 1 491 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 330 961.00 | 5 283 014.00 | | 4 330 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 843.00 | 6 066 288.00 | | 4 647 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 330 961.00 | 5 280 616.00 | | 4 330 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 235 231.00 | | 9 235 231.00 | 9 235 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 235 231.00 | | 9 235 231.00 | 9 235 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 445 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 468 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 527.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 959 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 204.00 | 482.00 | | 22 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 871.00 | 22 482.00 | | 23 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 514.00 | 22 482.00 | | 11 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 766.00 | | | 138 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 285.00 | | | 137 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 482 325.00 | 10 605 835.00 | | 9 482 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 252 390.00 | 9 872 683.00 | | 9 252 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 934.00 | 733 152.00 | | 229 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 558.00 | | 31 376.00 | 122 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 085.00 | 8 259.00 | 2 432.00 | 116 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 085.00 | 8 259.00 | 2 432.00 | 116 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 361.00 | 3 527.00 | 3 361.00 | 3 361.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 361.00 | 6 783.00 | 3 361.00 | 3 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 783.00 | 3 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 941.00 | 481 941.00 | | 481 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144 223.00 | 1 144 223.00 | | 1 144 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 174.00 | 399 174.00 | | 399 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 285.00 | 137 285.00 | | 137 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491 187.00 | 1 491 187.00 | | 1 491 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 063.00 | 2 018 063.00 | | 2 018 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VB T. V. A. | 170 132.00 | 170 132.00 | | 170 132.00 |
VC Groupe et associés | 487 453.00 | 487 453.00 | | 487 453.00 |
VP Divers | 130 355.00 | 130 355.00 | | 130 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 135.00 | 164 135.00 | | 164 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424 498.00 | 1 424 498.00 | | 1 424 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 267 438.00 | 4 258 092.00 | 9 345.00 | 4 267 438.00 |
VW T.V.A. | 506 582.00 | 506 582.00 | | 506 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 330 961.00 | 4 330 961.00 | | 4 330 961.00 |