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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 270.00 | 17 533.00 | 9 737.00 | 27 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 532.00 | 562 700.00 | 296 832.00 | 859 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 088.00 | 580 363.00 | 325 725.00 | 906 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 785.00 | | 73 785.00 | 73 785.00 |
BZ Autres créances | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 376.00 | | 178 376.00 | 178 376.00 |
CF Disponibilités | 612 444.00 | | 612 444.00 | 612 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 941.00 | | 883 941.00 | 883 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 029.00 | 580 363.00 | 1 209 666.00 | 1 790 029.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 250 005.00 | 253 134.00 | | 250 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 682.00 | 243 870.00 | | 442 682.00 |
DL TOTAL (I) | 734 487.00 | 538 805.00 | | 734 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 723.00 | | | 270 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 621.00 | 18 084.00 | | 54 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 694.00 | 65 259.00 | | 32 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 205.00 | 34 004.00 | | 106 205.00 |
EA Autres dettes | 10 937.00 | 6 090.00 | | 10 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 179.00 | 123 438.00 | | 475 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 666.00 | 662 242.00 | | 1 209 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 027 304.00 | | 2 027 304.00 | 2 027 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 304.00 | | 2 027 304.00 | 2 027 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 079.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 503.00 | | | -83 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 154.00 | 94 838.00 | | 172 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 535.00 | 1 664 256.00 | | 2 034 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 853.00 | 1 420 386.00 | | 1 591 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 682.00 | 243 870.00 | | 442 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | 7 812.00 | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 450.00 | 37 326.00 | 206 413.00 | 749 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 320.00 | 37 326.00 | 206 413.00 | 749 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 621.00 | 54 621.00 | | 54 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 205.00 | 106 205.00 | | 106 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 723.00 | 40 026.00 | 164 010.00 | 270 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 777.00 | 88 777.00 | | 88 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 882.00 | 88 777.00 | 19 106.00 | 107 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 179.00 | 244 482.00 | 164 010.00 | 475 179.00 |