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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 710 000.00 | 465 000.00 | 245 000.00 | 710 000.00 |
BZ Autres créances | 98 546.00 | | 98 546.00 | 98 546.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 843.00 | | 98 843.00 | 98 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 843.00 | 465 000.00 | 343 843.00 | 808 843.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | 465 000.00 | 245 000.00 | 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 179 287.00 | 179 287.00 | | 179 287.00 |
DH Report à nouveau | -485 818.00 | -316 232.00 | | -485 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 830.00 | -169 586.00 | | -50 830.00 |
DL TOTAL (I) | 55 140.00 | 105 969.00 | | 55 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 856.00 | 7 085.00 | | 2 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 442.00 | 72 269.00 | | 180 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 397.00 | 9 536.00 | | 14 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 009.00 | 76 032.00 | | 91 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 704.00 | 164 922.00 | | 288 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 843.00 | 270 891.00 | | 343 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 704.00 | 164 922.00 | | 288 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 856.00 | 236.00 | | 2 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 250.00 | | 289 250.00 | 289 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 250.00 | | 289 250.00 | 289 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 669.00 | |
GE Autres charges | | | 102 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 189.00 | | | 86 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 189.00 | 70 620.00 | | 86 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 350.00 | 841.00 | | 24 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 236 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 350.00 | 247 030.00 | | 24 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 839.00 | -176 410.00 | | 61 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 839.00 | 411 937.00 | | 377 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 669.00 | 581 522.00 | | 428 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 830.00 | -169 586.00 | | -50 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 189.00 | | 86 189.00 | 551 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 189.00 | | 86 189.00 | 551 189.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 803.00 | 53 803.00 | | 53 803.00 |
VB T. V. A. | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VI Groupe et associés | 180 442.00 | 180 442.00 | | 180 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 546.00 | 98 546.00 | | 98 546.00 |
VW T.V.A. | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 704.00 | 288 704.00 | | 288 704.00 |