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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 19 500.00 | 45 500.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 694.00 | 3 162.00 | 1 531.00 | 4 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 757.00 | 92 254.00 | 43 503.00 | 135 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 808.00 | 117 849.00 | 102 959.00 | 220 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BT Marchandises | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BZ Autres créances | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CF Disponibilités | 57 116.00 | | 57 116.00 | 57 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 881.00 | | 79 881.00 | 79 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 689.00 | 117 849.00 | 182 840.00 | 300 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 27 682.00 | 36 312.00 | | 27 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 662.00 | -8 630.00 | | 14 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 323.00 | 12 927.00 | | 11 323.00 |
DL TOTAL (I) | 58 618.00 | 45 560.00 | | 58 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 190.00 | 119 213.00 | | 87 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 026.00 | 10 383.00 | | 10 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 231.00 | 10 689.00 | | 10 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 775.00 | 21 237.00 | | 16 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 222.00 | 161 522.00 | | 124 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 840.00 | 207 082.00 | | 182 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 021.00 | 91 332.00 | | 53 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
FG Production vendue services | 242 584.00 | | 242 584.00 | 242 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 018.00 | | 274 018.00 | 274 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 447.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 604.00 | 1 519.00 | | 1 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839.00 | 1 519.00 | | 1 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 440.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 533.00 | 1 694.00 | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 2 368.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | -849.00 | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 968.00 | 250 207.00 | | 286 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 306.00 | 258 837.00 | | 272 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 662.00 | -8 630.00 | | 14 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 207.00 | | 82.00 | 232 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 481.00 | 220 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 481.00 | 140 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 933.00 | | | 67 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 931.00 | | | 151 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 343.00 | | 82.00 | 12 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 085.00 | 16 979.00 | 11 715.00 | 93 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 152.00 | 16 979.00 | 11 715.00 | 90 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 190.00 | 15 989.00 | 68 200.00 | 87 190.00 |
VI Groupe et associés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VW T.V.A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 222.00 | 53 021.00 | 68 200.00 | 124 222.00 |