| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 934.00 | 51 805.00 | 13 129.00 | 64 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 806.00 | 58 631.00 | 17 175.00 | 75 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 603.00 | 7 779.00 | 137 824.00 | 145 603.00 |
BZ Autres créances | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 546.00 | | 35 546.00 | 35 546.00 |
CF Disponibilités | 389 800.00 | | 389 800.00 | 389 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 014.00 | 7 779.00 | 573 235.00 | 581 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 820.00 | 66 410.00 | 590 410.00 | 656 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 149 972.00 | | | 149 972.00 |
DH Report à nouveau | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
DL TOTAL (I) | 257 443.00 | | | 257 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 305.00 | | | 117 305.00 |
EA Autres dettes | 183 802.00 | | | 183 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 168.00 | | | 328 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 410.00 | | | 590 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 168.00 | | | 328 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 946.00 | 21 810.00 | 588 756.00 | 566 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 946.00 | 21 810.00 | 588 756.00 | 566 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 154.00 | | | -3 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 067.00 | | | 595 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 682.00 | | | 550 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 436.00 | | 7 371.00 | 68 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 563.00 | | 7 371.00 | 57 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 897.00 | 3 734.00 | | 54 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 071.00 | 3 734.00 | | 48 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
6T Sur comptes clients | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 802.00 | 183 802.00 | | 183 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 136 299.00 | | | 136 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 715.00 | 146 366.00 | 13 350.00 | 159 715.00 |
VW T.V.A. | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 168.00 | 328 168.00 | | 328 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
ST Autres comptes | 99 147.00 | | | 99 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
YT Sous‐traitance | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 324.00 | | | 98 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 771.00 | | | 182 771.00 |