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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 572.00 | 29 474.00 | 12 098.00 | 41 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 342.00 | 79 253.00 | 89.00 | 79 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 576.00 | 108 727.00 | 339 849.00 | 448 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 211.00 | 26 938.00 | 23 273.00 | 50 211.00 |
BZ Autres créances | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
CF Disponibilités | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 117.00 | 26 938.00 | 54 180.00 | 81 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 694.00 | 135 665.00 | 394 029.00 | 529 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 970.00 | 129 970.00 | | 129 970.00 |
DH Report à nouveau | 58 445.00 | 30 859.00 | | 58 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 382.00 | 27 586.00 | | -14 382.00 |
DL TOTAL (I) | 190 533.00 | 204 915.00 | | 190 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 856.00 | 91 206.00 | | 82 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 425.00 | 35 329.00 | | 28 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 713.00 | 19 984.00 | | 16 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 477.00 | 50 097.00 | | 75 477.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 496.00 | 196 616.00 | | 203 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 029.00 | 401 531.00 | | 394 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 136.00 | 196 616.00 | | 154 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 641.00 | 13 714.00 | | 3 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 469.00 | | 306 469.00 | 306 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 469.00 | | 306 469.00 | 306 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 938.00 | |
GE Autres charges | | | 24 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 806.00 | 5 950.00 | | 10 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 287.00 | 21 275.00 | | 22 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 967.00 | 31 495.00 | | 22 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | 443.00 | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | 443.00 | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | -43.00 | | -1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 719.00 | 373 957.00 | | 320 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 102.00 | 346 371.00 | | 335 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 382.00 | 27 586.00 | | -14 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 576.00 | | | 448 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 914.00 | | | 120 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 440.00 | 6 287.00 | | 102 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 440.00 | 6 287.00 | | 102 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 541.00 | 26 938.00 | 1 541.00 | 1 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 541.00 | 26 938.00 | 1 541.00 | 1 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541.00 | 26 938.00 | 1 541.00 | 1 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 938.00 | 1 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
UX Autres créances clients | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
VB T. V. A. | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 167.00 | 29 807.00 | 49 360.00 | 79 167.00 |
VI Groupe et associés | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 634.00 | 82 634.00 | | 82 634.00 |
VW T.V.A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 496.00 | 154 136.00 | 49 360.00 | 203 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | 2 808.00 | | 1 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 116.00 | 7 193.00 | | 8 116.00 |
ST Autres comptes | 41 529.00 | 49 968.00 | | 41 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 316.00 | 54 300.00 | | 54 316.00 |
YT Sous‐traitance | 339.00 | | | 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 123.00 | 630.00 | | 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 930.00 | 3 438.00 | | 1 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 294.00 | | | 61 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 628.00 | 27 288.00 | | 20 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 300.00 | 111 461.00 | | 104 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |