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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 737.00 | |
AH Fonds commercial | | | 230 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 819.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 793.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 128.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 293 476.00 | |
BT Marchandises | | | 3 790.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 734.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 383.00 | |
CF Disponibilités | | | 141 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 214 364.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 507 841.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
DG Autres réserves | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 286 836.00 | 295 093.00 | | 286 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 398.00 | -8 257.00 | | 14 398.00 |
DL TOTAL (I) | 375 331.00 | 360 933.00 | | 375 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 261.00 | 24 639.00 | | 50 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446.00 | 3 414.00 | | 3 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 257.00 | 59 930.00 | | 56 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 545.00 | 24 274.00 | | 22 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 510.00 | 112 257.00 | | 132 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 841.00 | 473 190.00 | | 507 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 510.00 | | | 132 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 562.00 | | 389 562.00 | 389 562.00 |
FD Production vendue biens | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 745.00 | | 392 745.00 | 392 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 452.00 | 1 949.00 | | 8 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 452.00 | 1 949.00 | | 8 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 580.00 | -1 949.00 | | -6 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 693.00 | 485 253.00 | | 416 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 295.00 | 493 510.00 | | 402 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 398.00 | -8 257.00 | | 14 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 599.00 | | 10 150.00 | 370 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 764.00 | | 2 275.00 | 230 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 370.00 | | 2 891.00 | 96 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 647.00 | | 4 983.00 | 15 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 359.00 | 5 410.00 | | 79 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 538.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 777.00 | 4 872.00 | | 50 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 257.00 | 56 257.00 | | 56 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
UX Autres créances clients | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VB T. V. A. | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VC Groupe et associés | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 261.00 | 5 974.00 | 44 287.00 | 50 261.00 |
VI Groupe et associés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 609.00 | 69 481.00 | 18 128.00 | 87 609.00 |
VW T.V.A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 510.00 | 88 223.00 | 44 287.00 | 132 510.00 |