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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 558 148.00 | | 3 558 148.00 | 3 558 148.00 |
AP Constructions | 17 791 921.00 | 3 785 192.00 | 14 006 729.00 | 17 791 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 786 638.00 | 3 785 192.00 | 21 001 446.00 | 24 786 638.00 |
BN En cours de production de biens | 533 837.00 | | 533 837.00 | 533 837.00 |
BZ Autres créances | 15 680 004.00 | | 15 680 004.00 | 15 680 004.00 |
CF Disponibilités | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 221 611.00 | | 16 221 611.00 | 16 221 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 008 248.00 | 3 785 192.00 | 37 223 056.00 | 41 008 248.00 |
CU Autres participations | 3 436 568.00 | | 3 436 568.00 | 3 436 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200 000.00 | 8 200 000.00 | | 8 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 019 487.00 | 2 353 730.00 | | 2 019 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 242.00 | -334 243.00 | | -327 242.00 |
DL TOTAL (I) | 9 893 245.00 | 10 220 487.00 | | 9 893 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 597.00 | 14 820.00 | | 16 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 226.00 | 25 200.00 | | 139 226.00 |
EA Autres dettes | 27 173 991.00 | 27 045 972.00 | | 27 173 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 329 812.00 | 27 085 989.00 | | 27 329 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 223 056.00 | 37 306 476.00 | | 37 223 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 588.00 | | | 64 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 588.00 | | | 64 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 109.00 | | | -64 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 145.00 | -6 144.00 | | 26 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 620.00 | 1 026 477.00 | | 1 153 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 862.00 | 1 360 720.00 | | 1 480 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 242.00 | -334 243.00 | | -327 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 786 638.00 | | | 24 786 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 786 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 350 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 350 069.00 | | | 21 350 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436 568.00 | | | 3 436 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375 481.00 | 409 711.00 | | 3 375 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 375 481.00 | 409 711.00 | | 3 375 481.00 |