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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 3 476.00 | 1 149.00 | 4 625.00 |
AP Constructions | 666.00 | 548.00 | 118.00 | 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 306.00 | 152 535.00 | 55 771.00 | 208 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 985.00 | 131 972.00 | 62 012.00 | 193 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 757.00 | 288 532.00 | 127 225.00 | 415 757.00 |
BT Marchandises | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 181.00 | 3 704.00 | 95 477.00 | 99 181.00 |
BZ Autres créances | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 710.00 | 8 015.00 | 209 695.00 | 217 710.00 |
CF Disponibilités | 265 431.00 | | 265 431.00 | 265 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 365.00 | 11 719.00 | 586 646.00 | 598 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 122.00 | 300 251.00 | 713 872.00 | 1 014 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 442 966.00 | 401 753.00 | | 442 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 279.00 | 106 213.00 | | 108 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 324.00 | 5 264.00 | | 3 324.00 |
DL TOTAL (I) | 565 569.00 | 524 230.00 | | 565 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 733.00 | 75 546.00 | | 56 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 432.00 | 1 224.00 | | 7 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 850.00 | 39 334.00 | | 42 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 255.00 | 48 930.00 | | 41 255.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 386.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 302.00 | 165 420.00 | | 148 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 872.00 | 689 650.00 | | 713 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 440.00 | | 3 251.00 | 441 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 934.00 | 415 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 934.00 | 402 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 512.00 | | 1 113.00 | 3 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 753.00 | | 2 138.00 | 429 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 175.00 | | 1.00 | 8 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 124.00 | 39 137.00 | 12 729.00 | 262 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 088.00 | 388.00 | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 035.00 | 38 749.00 | 12 729.00 | 259 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 704.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 303.00 | 7 713.00 | | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303.00 | 11 416.00 | | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303.00 | 11 416.00 | | 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 704.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 94 736.00 | 94 736.00 | | 94 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 559.00 | 18 965.00 | 37 594.00 | 56 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 823.00 | 104 663.00 | 8 160.00 | 112 823.00 |
VW T.V.A. | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 871.00 | 103 276.00 | 37 594.00 | 140 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 993.00 | 3 630.00 | | 3 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 762.00 | 4 482.00 | | 4 762.00 |
ST Autres comptes | 99 232.00 | 72 993.00 | | 99 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 250.00 | 53 507.00 | | 57 250.00 |
YT Sous‐traitance | 10 831.00 | 11 539.00 | | 10 831.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 809.00 | 11 713.00 | | 14 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 481.00 | 1 480.00 | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 474.00 | 5 110.00 | | 5 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 384.00 | 158 264.00 | | 187 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 675.00 | 80 923.00 | | 90 675.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 884.00 | 154 234.00 | | 186 884.00 |