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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 073.00 | 25 592.00 | 41 481.00 | 67 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 173.00 | 25 592.00 | 141 581.00 | 167 173.00 |
BN En cours de production de biens | 2 083 573.00 | 55 000.00 | 2 028 573.00 | 2 083 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 280 090.00 | | 280 090.00 | 280 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 45 465.00 | | 45 465.00 | 45 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 108.00 | 55 000.00 | 3 256 108.00 | 3 311 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 281.00 | 80 592.00 | 3 397 688.00 | 3 478 281.00 |
CU Autres participations | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 497 876.00 | 1 169 612.00 | | 1 497 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 360.00 | 327 764.00 | | 349 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 737.00 | 1 503 376.00 | | 1 852 737.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 361.00 | 550 851.00 | | 336 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 633.00 | 161 333.00 | | 428 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 900.00 | 499 521.00 | | 584 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 692.00 | 189 389.00 | | 97 692.00 |
EA Autres dettes | 87 365.00 | 337 035.00 | | 87 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 202 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 534 952.00 | 5 940 403.00 | | 1 534 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 688.00 | 7 453 779.00 | | 3 397 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 745.00 | | 4 429.00 | 162 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 745.00 | | 4 329.00 | 62 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 029.00 | 13 563.00 | | 12 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 029.00 | 13 563.00 | | 12 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 725.00 | | 9 725.00 | 64 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 725.00 | | 9 725.00 | 64 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 725.00 | | 9 725.00 | 74 725.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 900.00 | 584 900.00 | | 584 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 772.00 | 88 772.00 | | 88 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 365.00 | 87 365.00 | | 87 365.00 |
VB T. V. A. | 125 051.00 | 125 051.00 | | 125 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 628.00 | 106 153.00 | 229 475.00 | 335 628.00 |
VI Groupe et associés | 428 633.00 | 428 633.00 | | 428 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 758.00 | | | 94 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 039.00 | 155 039.00 | | 155 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 069.00 | 282 069.00 | | 282 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 952.00 | 1 305 477.00 | 229 475.00 | 1 534 952.00 |