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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 223.00 | 96 791.00 | 93 432.00 | 190 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 894 508.00 | | 894 508.00 | 894 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 446.00 | 101 596.00 | 1 000 850.00 | 1 102 446.00 |
BN En cours de production de biens | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 343.00 | 12 917.00 | 18 427.00 | 31 343.00 |
BZ Autres créances | 257 650.00 | | 257 650.00 | 257 650.00 |
CF Disponibilités | 2 786 282.00 | | 2 786 282.00 | 2 786 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 109 256.00 | 12 917.00 | 3 096 339.00 | 3 109 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 702.00 | 114 513.00 | 4 097 189.00 | 4 211 702.00 |
CU Autres participations | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 326 127.00 | -1 580 027.00 | | 326 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 084.00 | 2 006 154.00 | | 408 084.00 |
DL TOTAL (I) | 774 911.00 | 466 827.00 | | 774 911.00 |
DP Provisions pour risques | 880 720.00 | 475 000.00 | | 880 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 880 720.00 | 475 000.00 | | 880 720.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 3 377.00 | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 067.00 | 1 822 735.00 | | 1 298 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 623.00 | 437 856.00 | | 508 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 759.00 | 473 240.00 | | 66 759.00 |
EA Autres dettes | 417 521.00 | 356 363.00 | | 417 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 558.00 | 3 243 571.00 | | 2 441 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 189.00 | 4 185 398.00 | | 4 097 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 298 067.00 | | | 1 298 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 167.00 | | 938 423.00 | 601 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 437 143.00 | 907 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 143.00 | 1 102 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 060.00 | | 108 163.00 | 82 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 301.00 | | 830 261.00 | 514 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 201.00 | 23 395.00 | | 78 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 396.00 | 23 395.00 | | 73 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 000.00 | 880 720.00 | 475 000.00 | 475 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 000.00 | 880 720.00 | 475 000.00 | 475 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 880 720.00 | 475 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 103 661.00 | 1 103 661.00 | | 1 103 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 623.00 | 508 623.00 | | 508 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 521.00 | 417 521.00 | | 417 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 894 508.00 | | 894 508.00 | 894 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
UX Autres créances clients | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 194 406.00 | 194 406.00 | | 194 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 650.00 | 257 650.00 | | 257 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 002.00 | 288 993.00 | 899 009.00 | 1 188 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 558.00 | 2 291 558.00 | 150 000.00 | 2 441 558.00 |