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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 400 049.00 | 778 993.00 | 10 621 056.00 | 11 400 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 676.00 | 27 368.00 | 332 307.00 | 359 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 592 267.00 | 1 478 447.00 | 19 113 820.00 | 20 592 267.00 |
BZ Autres créances | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661 210 017.00 | 48 680 651.00 | 612 529 367.00 | 661 210 017.00 |
CF Disponibilités | 37 415 336.00 | | 37 415 336.00 | 37 415 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 641 597.00 | 48 680 651.00 | 649 960 947.00 | 698 641 597.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 270 703.00 | 50 159 097.00 | 669 111 605.00 | 719 270 703.00 |
CU Autres participations | 8 832 543.00 | 672 086.00 | 8 160 457.00 | 8 832 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 170 310.00 | 580 170 310.00 | | 580 170 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 567 494.00 | 14 567 494.00 | | 14 567 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 023 439.00 | 3 023 439.00 | | 3 023 439.00 |
DG Autres réserves | 42 327 892.00 | 45 808 914.00 | | 42 327 892.00 |
DH Report à nouveau | -3 030 008.00 | | | -3 030 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 372 343.00 | -3 030 008.00 | | 28 372 343.00 |
DL TOTAL (I) | 665 431 471.00 | 640 540 149.00 | | 665 431 471.00 |
DP Provisions pour risques | 36 838.00 | 892 257.00 | | 36 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 838.00 | 892 257.00 | | 36 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 268.00 | 143 058.00 | | 166 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
EA Autres dettes | 3 378 373.00 | 41 577 779.00 | | 3 378 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 932.00 | 41 737 121.00 | | 3 560 932.00 |
ED (V) | 82 363.00 | | | 82 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 111 605.00 | 683 169 528.00 | | 669 111 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 560 933.00 | 41 737 122.00 | | 3 560 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 272.00 | |
GE Autres charges | | | 879 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 448 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 569 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 233 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 464 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 349 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 433 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 772.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 724 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 276 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 970 106.00 | 2 513 711.00 | | 3 970 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 970 106.00 | 2 513 711.00 | | 3 970 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850 989.00 | 1 100 973.00 | | 850 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850 989.00 | 1 100 973.00 | | 850 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 119 117.00 | 1 412 735.00 | | 3 119 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 023 175.00 | 730 770.00 | | 8 023 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 319 422.00 | 30 722 326.00 | | 43 319 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 947 079.00 | 33 752 334.00 | | 14 947 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 372 343.00 | -3 030 008.00 | | 28 372 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 530 393.00 | | 8 943 622.00 | 20 530 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 881 748.00 | 20 592 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 881 748.00 | 20 592 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 530 393.00 | | 8 943 622.00 | 20 530 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 110 320.00 | | 82 952.00 | 110 320.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892 257.00 | | 855 418.00 | 892 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 338 607.00 | 4 433 918.00 | 9 091 874.00 | 53 338 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 333 947.00 | 4 433 918.00 | 13 608 767.00 | 59 333 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 226 203.00 | 4 433 918.00 | 14 464 185.00 | 60 226 203.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 433 918.00 | 14 464 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 268.00 | 166 268.00 | | 166 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378 373.00 | 3 378 373.00 | | 3 378 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 400 049.00 | | 11 400 049.00 | 11 400 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 676.00 | | 359 676.00 | 359 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VP Divers | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 775 968.00 | 16 244.00 | 11 759 724.00 | 11 775 968.00 |