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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 196.00 | 35 677.00 | 519.00 | 36 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 403.00 | 35 677.00 | 70 726.00 | 106 403.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 129 093.00 | | 129 093.00 | 129 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 737.00 | | 374 737.00 | 374 737.00 |
BZ Autres créances | 586 665.00 | | 586 665.00 | 586 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CF Disponibilités | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 790.00 | | 1 161 790.00 | 1 161 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 193.00 | 35 677.00 | 1 232 516.00 | 1 268 193.00 |
CU Autres participations | 70 207.00 | | 70 207.00 | 70 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 906 345.00 | 901 433.00 | | 906 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 641.00 | 4 912.00 | | -11 641.00 |
DL TOTAL (I) | 895 804.00 | 907 445.00 | | 895 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 083.00 | 272 029.00 | | 267 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 787.00 | | 3 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 713.00 | 69 502.00 | | 63 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 712.00 | 347 317.00 | | 336 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 516.00 | 1 254 762.00 | | 1 232 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 712.00 | 347 317.00 | | 336 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 391.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 555.00 | 27 515.00 | | 9 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 197.00 | 22 603.00 | | 21 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 641.00 | 4 912.00 | | -11 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 403.00 | | | 106 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 207.00 | | | 70 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 286.00 | 7 391.00 | | 28 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 286.00 | 7 391.00 | | 28 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 083.00 | 267 083.00 | | 267 083.00 |
UX Autres créances clients | 374 737.00 | 374 737.00 | | 374 737.00 |
VP Divers | 586 665.00 | 586 665.00 | | 586 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 402.00 | 961 402.00 | | 961 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 713.00 | 336 713.00 | | 336 713.00 |