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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015.00 | 1 261.00 | 754.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 446.00 | 1 261.00 | 14 185.00 | 15 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
BZ Autres créances | 190 141.00 | | 190 141.00 | 190 141.00 |
CF Disponibilités | 297 605.00 | | 297 605.00 | 297 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 353.00 | | 539 353.00 | 539 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 799.00 | 1 261.00 | 553 538.00 | 554 799.00 |
CU Autres participations | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 570.00 | 78 570.00 | | 78 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
DG Autres réserves | 77 191.00 | 77 191.00 | | 77 191.00 |
DH Report à nouveau | -148 670.00 | -179 873.00 | | -148 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 384.00 | 31 202.00 | | 25 384.00 |
DL TOTAL (I) | 65 947.00 | 40 563.00 | | 65 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 546.00 | 429 574.00 | | 430 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 268.00 | 1 268.00 | | 12 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 781.00 | 2 268.00 | | 4 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 968.00 | 40 369.00 | | 39 968.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 95 285.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 591.00 | 568 763.00 | | 487 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 538.00 | 609 326.00 | | 553 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 591.00 | 568 763.00 | | 487 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177.00 | 1 254.00 | | 1 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 834.00 | | 163 834.00 | 163 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 834.00 | | 163 834.00 | 163 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | 10 711.00 | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 11 321.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | -5 001.00 | | -11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 281.00 | 206 388.00 | | 180 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 897.00 | 175 186.00 | | 154 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 384.00 | 31 202.00 | | 25 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589.00 | 672.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | 672.00 | | 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 49 359.00 | 49 359.00 | | 49 359.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VC Groupe et associés | 188 168.00 | 188 168.00 | | 188 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 319.00 | 429 319.00 | | 429 319.00 |
VI Groupe et associés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 748.00 | 241 748.00 | | 241 748.00 |
VW T.V.A. | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 591.00 | 487 591.00 | | 487 591.00 |