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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 521.00 | 33 187.00 | 61 334.00 | 94 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 225.00 | 33 187.00 | 65 038.00 | 98 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 560.00 | | 48 560.00 | 48 560.00 |
BZ Autres créances | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
CF Disponibilités | 69 289.00 | | 69 289.00 | 69 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 819.00 | | 134 819.00 | 134 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 044.00 | 33 187.00 | 199 857.00 | 233 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 76 828.00 | 54 267.00 | | 76 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 425.00 | 22 562.00 | | -10 425.00 |
DL TOTAL (I) | 77 954.00 | 88 378.00 | | 77 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 312.00 | | | 57 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804.00 | 2 332.00 | | 1 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 850.00 | 25 479.00 | | 6 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 937.00 | 42 939.00 | | 55 937.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 903.00 | 70 750.00 | | 121 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 857.00 | 159 128.00 | | 199 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 236.00 | | 493 236.00 | 493 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 236.00 | | 493 236.00 | 493 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 367.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 2 497.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 2 651.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | 1 516.00 | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 281.00 | 520 119.00 | | 493 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 706.00 | 497 557.00 | | 503 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 425.00 | 22 562.00 | | -10 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 827.00 | 80 411.00 | | 56 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 126.00 | | 67 099.00 | 31 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 422.00 | | 67 099.00 | 27 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 820.00 | 9 367.00 | | 23 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 820.00 | 9 367.00 | | 23 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
UX Autres créances clients | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | | | 612.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 312.00 | 16 635.00 | 40 678.00 | 57 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 916.00 | | | 60 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 234.00 | 65 530.00 | 3 704.00 | 69 234.00 |
VW T.V.A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 903.00 | 81 226.00 | 40 678.00 | 121 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |