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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 796.00 | 4 304.00 | 491.00 | 4 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 905.00 | 4 304.00 | 184 601.00 | 188 905.00 |
BT Marchandises | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BZ Autres créances | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CF Disponibilités | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 514.00 | | 47 514.00 | 47 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 419.00 | 4 304.00 | 232 115.00 | 236 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
DH Report à nouveau | -51 410.00 | -41 830.00 | | -51 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 592.00 | -9 580.00 | | 11 592.00 |
DL TOTAL (I) | -37 345.00 | -48 938.00 | | -37 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 907.00 | 257 557.00 | | 242 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 733.00 | 2 090.00 | | 6 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821.00 | 1 746.00 | | 1 821.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 461.00 | 281 193.00 | | 269 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 115.00 | 232 255.00 | | 232 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 461.00 | 281 193.00 | | 269 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 517.00 | | 56 517.00 | 56 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 517.00 | | 56 517.00 | 56 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 835.00 | 56 841.00 | | 83 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 243.00 | 66 421.00 | | 72 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 592.00 | -9 580.00 | | 11 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 505.00 | | 400.00 | 188 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | 400.00 | 3 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 966.00 | 338.00 | | 3 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 966.00 | 338.00 | | 3 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 242 907.00 | 242 907.00 | | 242 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108.00 | | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108.00 | | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 461.00 | 269 461.00 | | 269 461.00 |