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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
AH Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 204.00 | 135 475.00 | 20 729.00 | 156 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 222.00 | 165 130.00 | 10 092.00 | 175 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 715.00 | 322 503.00 | 293 212.00 | 615 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BT Marchandises | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 468.00 | 8 763.00 | 19 705.00 | 28 468.00 |
BZ Autres créances | 154 640.00 | | 154 640.00 | 154 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 87 116.00 | | 87 116.00 | 87 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 883.00 | 8 763.00 | 295 120.00 | 303 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 598.00 | 331 266.00 | 588 331.00 | 919 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 342.00 | | | 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 255 727.00 | 257 185.00 | | 255 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 076.00 | -1 458.00 | | 35 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 733.00 | 857.00 | | 733.00 |
DL TOTAL (I) | 308 037.00 | 273 084.00 | | 308 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 184.00 | 156 403.00 | | 117 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 174.00 | 78 440.00 | | 83 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 551.00 | 92 504.00 | | 74 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | 364.00 | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 294.00 | 329 631.00 | | 280 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 331.00 | 602 715.00 | | 588 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 730.00 | 292 470.00 | | 269 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 691.00 | | 868 691.00 | 868 691.00 |
FD Production vendue biens | 291 623.00 | | 291 623.00 | 291 623.00 |
FG Production vendue services | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 790.00 | | 1 164 790.00 | 1 164 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 196.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 382.00 | |
GE Autres charges | | | 54 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 287.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 638.00 | 128.00 | | 20 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 638.00 | 1 415.00 | | 20 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 220.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 803.00 | 1 559.00 | | 12 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 959.00 | 1 779.00 | | 12 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 679.00 | -365.00 | | 7 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 019.00 | -3 672.00 | | -1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 377.00 | 1 019 927.00 | | 1 225 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 301.00 | 1 021 385.00 | | 1 190 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 076.00 | -1 458.00 | | 35 076.00 |