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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 613.00 | 24 608.00 | 50 004.00 | 74 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 613.00 | 24 608.00 | 465 004.00 | 489 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 694.00 | | 346 694.00 | 346 694.00 |
BZ Autres créances | 83 723.00 | | 83 723.00 | 83 723.00 |
CF Disponibilités | 311 446.00 | | 311 446.00 | 311 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 864.00 | | 741 864.00 | 741 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 477.00 | 24 608.00 | 1 206 869.00 | 1 231 477.00 |
CU Autres participations | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 555 337.00 | | | 555 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 181.00 | | | 172 181.00 |
DL TOTAL (I) | 858 274.00 | | | 858 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 015.00 | | | 284 015.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 594.00 | | | 348 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 869.00 | | | 1 206 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 423.00 | | | 332 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 578.00 | | 530 578.00 | 530 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 578.00 | | 530 578.00 | 530 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 961.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 895.00 | | | 669 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 713.00 | | | 497 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 181.00 | | | 172 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 994.00 | 40 809.00 | 42 190.00 | 490 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 994.00 | 40 809.00 | 42 190.00 | 75 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 436.00 | 18 962.00 | 31 789.00 | 37 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 436.00 | 18 962.00 | 31 789.00 | 37 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 016.00 | 284 016.00 | | 284 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 695.00 | 346 695.00 | | 346 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 762.00 | 9 591.00 | 16 171.00 | 25 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 723.00 | 83 723.00 | | 83 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 418.00 | 430 418.00 | | 430 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 594.00 | 332 423.00 | 16 171.00 | 348 594.00 |