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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 940.00 | 18 653.00 | 2 287.00 | 20 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 571.00 | 158 049.00 | 94 522.00 | 252 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 920.00 | 181 202.00 | 145 717.00 | 326 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 674.00 | | 1 936 674.00 | 1 936 674.00 |
BZ Autres créances | 55 566.00 | | 55 566.00 | 55 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 675 505.00 | | 1 675 505.00 | 1 675 505.00 |
CF Disponibilités | 928 732.00 | | 928 732.00 | 928 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 902.00 | | 126 902.00 | 126 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 723 379.00 | | 4 723 379.00 | 4 723 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 299.00 | 181 202.00 | 4 869 097.00 | 5 050 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
CU Autres participations | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 597 097.00 | 2 570 474.00 | | 2 597 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 880.00 | 26 623.00 | | 36 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 978.00 | 2 707 097.00 | | 2 743 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 586.00 | 48 585.00 | | 73 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 586.00 | 48 585.00 | | 73 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 036.00 | 111 553.00 | | 72 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 2 302.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 133.00 | 118 205.00 | | 153 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714 821.00 | 2 081 885.00 | | 1 714 821.00 |
EA Autres dettes | 110 314.00 | 108 024.00 | | 110 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 533.00 | 2 421 969.00 | | 2 051 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 097.00 | 5 177 651.00 | | 4 869 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 619.00 | 2 348 690.00 | | 2 018 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 470 496.00 | | 8 470 496.00 | 8 470 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 470 496.00 | | 8 470 496.00 | 8 470 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 531 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 813 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 836 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 001.00 | |
GE Autres charges | | | 4 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 462 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 616.00 | 416.00 | | 1 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 616.00 | 416.00 | | 1 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 773.00 | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 773.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | -357.00 | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 082.00 | 17 452.00 | | 35 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 535 816.00 | 8 384 016.00 | | 8 535 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 498 935.00 | 8 357 393.00 | | 8 498 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 880.00 | 26 623.00 | | 36 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 409.00 | | 14 622.00 | 316 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558.00 | 48 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 111.00 | 326 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 553.00 | 252 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 590.00 | | 850.00 | 24 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 642.00 | | 13 482.00 | 242 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 176.00 | | 290.00 | 49 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 864.00 | 35 892.00 | 3 553.00 | 148 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 018.00 | 1 135.00 | | 22 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 846.00 | 34 757.00 | 3 553.00 | 126 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 585.00 | 25 001.00 | | 48 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 585.00 | 25 001.00 | | 48 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 133.00 | 153 133.00 | | 153 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 904.00 | 580 904.00 | | 580 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 629.00 | 531 629.00 | | 531 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 314.00 | 110 314.00 | | 110 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 674.00 | 1 936 674.00 | | 1 936 674.00 |
VB T. V. A. | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 036.00 | 39 122.00 | 32 914.00 | 72 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
VP Divers | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 794.00 | 134 794.00 | | 134 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 902.00 | 126 902.00 | | 126 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 963.00 | 2 150 963.00 | | 2 150 963.00 |
VW T.V.A. | 451 806.00 | 451 806.00 | | 451 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 533.00 | 2 018 619.00 | 32 914.00 | 2 051 533.00 |