| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 199.00 | 7 840.00 | 4 359.00 | 12 199.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 131.00 | 8 740.00 | 4 391.00 | 13 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 878.00 | 347.00 | 45 531.00 | 45 878.00 |
072 Créances – Autres | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
084 Disponibilités | 68 399.00 | | 68 399.00 | 68 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 549.00 | 347.00 | 133 201.00 | 133 549.00 |
110 Total général Actif | 146 680.00 | 9 087.00 | 137 592.00 | 146 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 353.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 242.00 | 259 508.00 | | 282 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 354.00 | 5 938.00 | | 2 354.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 978.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 601.00 | 266 424.00 | | 284 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 290.00 | 144 755.00 | | 159 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 739.00 | 6 132.00 | | -4 739.00 |
242 Autres charges externes. | 23 618.00 | 22 170.00 | | 23 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 805.00 | | 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 063.00 | 57 388.00 | | 62 063.00 |
252 Charges sociales | 34 565.00 | 30 853.00 | | 34 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 563.00 | 2 569.00 | | 2 563.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 42.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 350.00 | 264 715.00 | | 278 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 251.00 | 1 709.00 | | 6 251.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 26.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | | 267.00 | | |
294 Charges financières | 127.00 | 176.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 33.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 144.00 | 1 793.00 | | 6 144.00 |