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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415 154.00 | 1 415 154.00 | | 1 415 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 257.00 | 36 471.00 | 786.00 | 37 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 411.00 | 1 451 625.00 | 786.00 | 1 452 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BZ Autres créances | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CF Disponibilités | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 724.00 | 1 451 625.00 | 41 099.00 | 1 492 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DH Report à nouveau | -46 285.00 | -40 871.00 | | -46 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 840.00 | -5 414.00 | | -3 840.00 |
DL TOTAL (I) | 302.00 | 4 142.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 630.00 | 11 914.00 | | 14 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 440.00 | 2 809.00 | | 22 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 727.00 | 7 319.00 | | 3 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 119 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 797.00 | 141 151.00 | | 40 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 099.00 | 145 294.00 | | 41 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 797.00 | 141 151.00 | | 40 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FG Production vendue services | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 6 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 12 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 270.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 055.00 | 12 629.00 | | 137 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 896.00 | 18 043.00 | | 140 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 840.00 | -5 414.00 | | -3 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 411.00 | | | 1 452 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 154.00 | | | 1 415 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 127.00 | 498.00 | | 1 451 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415 154.00 | | | 1 415 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 973.00 | 498.00 | | 35 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VI Groupe et associés | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VW T.V.A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -76.00 | 168.00 | | -76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 440.00 | 2 500.00 | | 3 440.00 |
ST Autres comptes | 15 294.00 | 2 944.00 | | 15 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 96 918.00 | | | 96 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 168.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 546.00 | 2 467.00 | | 3 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 321.00 | 749.00 | | 1 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 852.00 | 6 644.00 | | 116 852.00 |