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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 700.00 | | 114 700.00 | 114 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 108.00 | 11 208.00 | 4 900.00 | 16 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 548.00 | 11 208.00 | 124 340.00 | 135 548.00 |
BP En cours de production de services | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 477.00 | 188.00 | 153 290.00 | 153 477.00 |
BZ Autres créances | 61 508.00 | | 61 508.00 | 61 508.00 |
CF Disponibilités | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 447.00 | 188.00 | 298 260.00 | 298 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 995.00 | 11 395.00 | 422 600.00 | 433 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 28 134.00 | | |
DH Report à nouveau | -94 159.00 | | | -94 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 197.00 | -122 293.00 | | -15 197.00 |
DL TOTAL (I) | 22 644.00 | 37 841.00 | | 22 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 205.00 | 145 427.00 | | 162 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 233.00 | 23 967.00 | | 20 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 361.00 | 165 805.00 | | 173 361.00 |
EA Autres dettes | 44 157.00 | 33 100.00 | | 44 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 956.00 | 368 298.00 | | 399 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 600.00 | 406 139.00 | | 422 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 956.00 | 368 298.00 | | 399 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 205.00 | | | 162 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 001.00 | | 781 001.00 | 781 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 001.00 | | 781 001.00 | 781 001.00 |
FM Production stockée | | | 7 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 989.00 | 2 279.00 | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 2 279.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | -2 279.00 | | -1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -650.00 | -41 517.00 | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 870.00 | 945 639.00 | | 977 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 067.00 | 1 067 932.00 | | 993 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 197.00 | -122 293.00 | | -15 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 471.00 | | 44 078.00 | 140 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 772.00 | 4 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 002.00 | 135 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 16 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 434.00 | | 44 078.00 | 8 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 565.00 | 3 883.00 | 240.00 | 7 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 565.00 | 3 883.00 | 240.00 | 7 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 548.00 | 188.00 | 548.00 | 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548.00 | 188.00 | 548.00 | 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548.00 | 188.00 | 548.00 | 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 205.00 | 162 205.00 | | 162 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 752.00 | 49 752.00 | | 49 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 759.00 | 69 759.00 | | 69 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
UX Autres créances clients | 153 477.00 | 153 477.00 | | 153 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VP Divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 222.00 | 217 487.00 | 4 735.00 | 222 222.00 |
VW T.V.A. | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 956.00 | 399 956.00 | | 399 956.00 |