| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 705.00 | 90 919.00 | 49 786.00 | 140 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 841.00 | 90 919.00 | 55 921.00 | 146 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 408.00 | | 108 408.00 | 108 408.00 |
BZ Autres créances | 38 272.00 | | 38 272.00 | 38 272.00 |
CF Disponibilités | 209 159.00 | | 209 159.00 | 209 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 839.00 | | 355 839.00 | 355 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 679.00 | 90 919.00 | 411 760.00 | 502 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | 35 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 118.00 | 2 375.00 | | 4 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 876.00 | 191 742.00 | | -4 876.00 |
DL TOTAL (I) | 189 242.00 | 284 118.00 | | 189 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 264.00 | 243 333.00 | | 172 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 590.00 | 3 629.00 | | 23 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 816.00 | | 3 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 319.00 | 105 994.00 | | 23 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 518.00 | 356 772.00 | | 222 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 760.00 | 640 889.00 | | 411 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 110.00 | 184 509.00 | | 109 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 340.00 | | 90 340.00 | 90 340.00 |
FG Production vendue services | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 486.00 | | 91 486.00 | 91 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 809.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 791.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 155.00 | 111.00 | | 24 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 845.00 | -111.00 | | 27 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 82 211.00 | | 4 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 492.00 | 421 094.00 | | 143 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 368.00 | 229 352.00 | | 148 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 876.00 | 191 742.00 | | -4 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 992.00 | | 2 713.00 | 231 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 000.00 | 140 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 000.00 | 140 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 992.00 | | 2 713.00 | 231 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 955.00 | 29 809.00 | 69 845.00 | 130 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 955.00 | 29 809.00 | 69 845.00 | 130 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UX Autres créances clients | 108 408.00 | 108 408.00 | | 108 408.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 264.00 | 58 856.00 | 113 408.00 | 172 264.00 |
VI Groupe et associés | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 069.00 | | | 71 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 815.00 | 152 815.00 | | 152 815.00 |
VW T.V.A. | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 518.00 | 109 110.00 | 113 408.00 | 222 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 376.00 | 6 846.00 | | 6 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 920.00 | 9 442.00 | | 5 920.00 |
ST Autres comptes | 23 288.00 | 32 394.00 | | 23 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 830.00 | 8 981.00 | | 1 830.00 |
YT Sous‐traitance | 4 792.00 | 4 366.00 | | 4 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 376.00 | 6 846.00 | | 6 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 078.00 | 80 950.00 | | 72 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 065.00 | 5 735.00 | | 4 065.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 830.00 | 55 183.00 | | 35 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |