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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
AN Terrains | 14 670 238.00 | | 14 670 238.00 | 14 670 238.00 |
AP Constructions | 15 305 144.00 | 5 198 594.00 | 10 105 550.00 | 15 305 144.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 998 488.00 | 5 218 495.00 | 24 779 992.00 | 29 998 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 129.00 | | 384 129.00 | 384 129.00 |
BZ Autres créances | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
CF Disponibilités | 197 081.00 | | 197 081.00 | 197 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 907.00 | | 821 907.00 | 821 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 620 395.00 | 5 218 495.00 | 25 401 900.00 | 30 620 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 377.00 | 254 466.00 | | 288 377.00 |
DG Autres réserves | 5 479 125.00 | 4 834 818.00 | | 5 479 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 753.00 | 678 218.00 | | 954 753.00 |
DL TOTAL (I) | 18 722 255.00 | 17 767 502.00 | | 18 722 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 275 539.00 | 7 751 979.00 | | 6 275 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 981.00 | 139 342.00 | | 151 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 076.00 | 66 472.00 | | 67 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 049.00 | 58 935.00 | | 185 049.00 |
EA Autres dettes | | 30 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 679 645.00 | 8 047 636.00 | | 6 679 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 401 900.00 | 25 815 138.00 | | 25 401 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 174.00 | 188 237.00 | | 375 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 128 793.00 | | 2 128 793.00 | 2 128 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 793.00 | | 2 128 793.00 | 2 128 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 555 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 377.00 | 339 172.00 | | 477 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 149.00 | 2 412 817.00 | | 2 492 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 396.00 | 1 734 599.00 | | 1 537 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 753.00 | 678 218.00 | | 954 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 023 810.00 | | | 30 023 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 998 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 975 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 999 571.00 | | | 29 999 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 790 230.00 | 428 265.00 | | 4 790 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 771 329.00 | 428 265.00 | | 4 771 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 275 539.00 | 123 049.00 | 5 611 063.00 | 6 275 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 076.00 | 67 076.00 | | 67 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 599.00 | 415 395.00 | 4 205.00 | 419 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 527 664.00 | 375 174.00 | 5 611 063.00 | 6 527 664.00 |