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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 933 258.00 | 792 747.00 | 140 511.00 | 933 258.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 950 804.00 | 792 747.00 | 158 057.00 | 950 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233 583.00 | 10 362.00 | 223 221.00 | 233 583.00 |
072 Créances – Autres | 140 531.00 | | 140 531.00 | 140 531.00 |
084 Disponibilités | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 483.00 | 10 362.00 | 420 121.00 | 430 483.00 |
110 Total général Actif | 1 381 286.00 | 803 108.00 | 578 178.00 | 1 381 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 938.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 956 866.00 | | | 956 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 773.00 | | | 1 773.00 |