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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 1 278 149.00 | 769 605.00 | 508 544.00 | 1 278 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 595.00 | 23 455.00 | 1 140.00 | 24 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 046.00 | 28 266.00 | 2 780.00 | 31 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 925.00 | 821 326.00 | 617 599.00 | 1 438 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
BZ Autres créances | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CF Disponibilités | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 269.00 | | 58 269.00 | 58 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 193.00 | 821 326.00 | 675 867.00 | 1 497 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | -54 519.00 | -58 612.00 | | -54 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 326.00 | 4 093.00 | | 40 326.00 |
DL TOTAL (I) | 90 832.00 | 50 506.00 | | 90 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 947.00 | 429 982.00 | | 352 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 962.00 | 96 000.00 | | 102 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 165.00 | 13 640.00 | | 29 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 997.00 | 2 829.00 | | 4 997.00 |
EA Autres dettes | 94 964.00 | 109 264.00 | | 94 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 036.00 | 651 714.00 | | 585 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 867.00 | 702 220.00 | | 675 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 442.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 029.00 | 104 822.00 | | 139 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 703.00 | 100 729.00 | | 98 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 326.00 | 4 093.00 | | 40 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 926.00 | 197 926.00 | | 197 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 947.00 | 81 160.00 | 258 997.00 | 352 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 831.00 | | | 76 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 198.00 | 37 064.00 | 134.00 | 37 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 036.00 | 313 249.00 | 258 997.00 | 585 036.00 |