| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 498.00 | 219.00 | 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 107.00 | 70 428.00 | 49 678.00 | 120 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 179.00 | 70 926.00 | 870 253.00 | 941 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 256 244.00 | | 256 244.00 | 256 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 169.00 | | 359 169.00 | 359 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 348.00 | 70 926.00 | 1 229 422.00 | 1 300 348.00 |
CU Autres participations | 820 356.00 | | 820 356.00 | 820 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
DG Autres réserves | 634 691.00 | 617 665.00 | | 634 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 698.00 | 29 627.00 | | 12 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 989.00 | 1 120 891.00 | | 1 120 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 519.00 | 27 907.00 | | 17 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 519.00 | 27 907.00 | | 17 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 593.00 | 17 620.00 | | 7 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 828.00 | 14 915.00 | | 16 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 383.00 | 121 064.00 | | 66 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 913.00 | 153 708.00 | | 90 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 422.00 | 1 302 506.00 | | 1 229 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 804.00 | 146 115.00 | | 90 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 129.00 | | 404 129.00 | 404 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 129.00 | | 404 129.00 | 404 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 089.00 | 515 326.00 | | 426 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 390.00 | 485 700.00 | | 413 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 698.00 | 29 627.00 | | 12 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 179.00 | | | 941 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 107.00 | | | 120 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 356.00 | | | 820 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 459.00 | 22 467.00 | | 48 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 100.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 061.00 | 22 367.00 | | 48 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 907.00 | | 10 388.00 | 27 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 907.00 | | 10 388.00 | 27 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VW T.V.A. | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 913.00 | 90 804.00 | 109.00 | 90 913.00 |