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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 067.00 | 4 067.00 | 80 000.00 | 84 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 005.00 | 117 582.00 | 48 423.00 | 166 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 837.00 | 121 964.00 | 144 873.00 | 266 837.00 |
BT Marchandises | 256 587.00 | | 256 587.00 | 256 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 636.00 | | 51 636.00 | 51 636.00 |
BZ Autres créances | 53 841.00 | | 53 841.00 | 53 841.00 |
CF Disponibilités | 442 224.00 | | 442 224.00 | 442 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 380.00 | | 821 380.00 | 821 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 218.00 | 121 964.00 | 966 254.00 | 1 088 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 316 768.00 | 211 250.00 | | 316 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 200.00 | 105 517.00 | | 36 200.00 |
DL TOTAL (I) | 385 968.00 | 349 768.00 | | 385 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 837.00 | 32 123.00 | | 21 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 769.00 | 340 708.00 | | 324 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 428.00 | 212 730.00 | | 232 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 285.00 | 586 812.00 | | 580 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 254.00 | 936 580.00 | | 966 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 847.00 | 564 975.00 | | 568 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 770.00 | 324 770.00 | | 324 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 054.00 | 99 054.00 | | 99 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 122.00 | 102 122.00 | | 102 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 837.00 | 10 399.00 | 11 438.00 | 21 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 818.00 | 138 818.00 | | 138 818.00 |
VW T.V.A. | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 285.00 | 568 847.00 | 11 438.00 | 580 285.00 |