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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 183.00 | 418.00 | 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
AP Constructions | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 097.00 | 23 739.00 | 19 358.00 | 43 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 575.00 | 61 123.00 | 365 452.00 | 426 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 327.00 | 82 698.00 | 304 629.00 | 387 327.00 |
BZ Autres créances | 178 448.00 | | 178 448.00 | 178 448.00 |
CF Disponibilités | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 325.00 | 82 698.00 | 519 628.00 | 602 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 900.00 | 143 820.00 | 885 080.00 | 1 028 900.00 |
CU Autres participations | 103 435.00 | | 103 435.00 | 103 435.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 209 186.00 | | 209 186.00 | 209 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -47 691.00 | 82 384.00 | | -47 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 585.00 | -130 075.00 | | 26 585.00 |
DL TOTAL (I) | 17 394.00 | -9 191.00 | | 17 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 151.00 | 30 361.00 | | 17 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 558.00 | 4 505.00 | | 4 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 784.00 | 476 264.00 | | 447 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 237.00 | 260 948.00 | | 283 237.00 |
EA Autres dettes | 114 956.00 | 103 654.00 | | 114 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 686.00 | 875 732.00 | | 867 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 080.00 | 866 541.00 | | 885 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 347.00 | 858 638.00 | | 864 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 589.00 | | 43 226.00 | 414 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209 186.00 | | | 209 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 241.00 | 136 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 241.00 | 426 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 209 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 612.00 | | 11 185.00 | 32 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 690.00 | | 32 041.00 | 135 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 538.00 | 5 584.00 | | 55 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 623.00 | 60.00 | | 36 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 915.00 | 5 524.00 | | 18 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 698.00 | | | 82 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 698.00 | | | 82 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 698.00 | | | 82 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 784.00 | 447 784.00 | | 447 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 956.00 | 114 956.00 | | 114 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
UX Autres créances clients | 288 630.00 | 288 630.00 | | 288 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 697.00 | 98 697.00 | | 98 697.00 |
VB T. V. A. | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 151.00 | 13 812.00 | 3 339.00 | 17 151.00 |
VI Groupe et associés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VP Divers | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 212.00 | 157 212.00 | | 157 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 905.00 | 565 850.00 | 33 055.00 | 598 905.00 |
VW T.V.A. | 244 783.00 | 244 783.00 | | 244 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 686.00 | 864 347.00 | 3 339.00 | 867 686.00 |