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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AH Fonds commercial | 2 732 163.00 | 2 732 163.00 | | 2 732 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 270.00 | 49 720.00 | 1 550.00 | 51 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 148.00 | 159 562.00 | 81 586.00 | 241 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 115.00 | 2 945 979.00 | 113 136.00 | 3 059 115.00 |
BT Marchandises | 227 660.00 | 6 304.00 | 221 356.00 | 227 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BZ Autres créances | 151 701.00 | | 151 701.00 | 151 701.00 |
CF Disponibilités | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 916.00 | 6 304.00 | 416 612.00 | 422 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 031.00 | 2 952 283.00 | 529 748.00 | 3 482 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 596 650.00 | 2 232 000.00 | | 2 596 650.00 |
DH Report à nouveau | -3 356 040.00 | -2 950 856.00 | | -3 356 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 928.00 | -405 184.00 | | -455 928.00 |
DK Provisions réglementées | 4 623.00 | 2 771.00 | | 4 623.00 |
DL TOTAL (I) | -1 210 695.00 | -1 121 269.00 | | -1 210 695.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 844.00 | 36 052.00 | | 39 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 844.00 | 47 052.00 | | 50 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 118.00 | 580 743.00 | | 303 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 220.00 | 56 995.00 | | 61 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 918.00 | | |
EA Autres dettes | 1 325 262.00 | 1 064 556.00 | | 1 325 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 600.00 | 1 703 212.00 | | 1 689 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 748.00 | 628 996.00 | | 529 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 631 613.00 | | 3 631 613.00 | 3 631 613.00 |
FG Production vendue services | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 928.00 | | 3 632 928.00 | 3 632 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 905 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 304.00 | |
GE Autres charges | | | 13 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 146 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 851.00 | 1 461.00 | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | 1 461.00 | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 851.00 | -1 461.00 | | -1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 958.00 | 4 105 249.00 | | 3 701 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 886.00 | 4 510 433.00 | | 4 157 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 928.00 | -405 184.00 | | -455 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 972.00 | | 21 144.00 | 3 037 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 059 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 736 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736 698.00 | | | 2 736 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 274.00 | | 21 144.00 | 271 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 984.00 | 12 833.00 | | 200 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 448.00 | 12 833.00 | | 196 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 118.00 | 303 118.00 | | 303 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 75 028.00 | 75 028.00 | | 75 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 325 262.00 | 1 325 262.00 | | 1 325 262.00 |
VP Divers | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 372.00 | 74 372.00 | | 74 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 145.00 | 174 145.00 | 30 000.00 | 204 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 600.00 | 1 689 600.00 | | 1 689 600.00 |