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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
BZ Autres créances | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
CF Disponibilités | 51 077.00 | | 51 077.00 | 51 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 782.00 | 54 367.00 | 71 415.00 | 125 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 782.00 | 54 367.00 | 71 415.00 | 125 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | -544 483.00 | -309 794.00 | | -544 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 347.00 | -234 688.00 | | -15 347.00 |
DL TOTAL (I) | -480 630.00 | -465 283.00 | | -480 630.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 355.00 | 467 717.00 | | 528 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 257.00 | 10 914.00 | | 7 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575.00 | 1 251.00 | | 575.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 2 244.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 045.00 | 482 125.00 | | 537 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 415.00 | 31 842.00 | | 71 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 442.00 | | 56 442.00 | 56 442.00 |
FG Production vendue services | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 460.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 227 619.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -7 619.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 529.00 | 759 376.00 | | 107 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 876.00 | 994 064.00 | | 122 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 347.00 | -234 688.00 | | -15 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 580.00 | 54 367.00 | 49 580.00 | 49 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 580.00 | 54 367.00 | 49 580.00 | 49 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 580.00 | 54 367.00 | 49 580.00 | 64 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
VB T. V. A. | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VI Groupe et associés | 528 355.00 | 528 355.00 | | 528 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 705.00 | 20 338.00 | 54 367.00 | 74 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 045.00 | 537 045.00 | | 537 045.00 |