| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
AP Constructions | 17 655.00 | 4 887.00 | 12 767.00 | 17 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 284.00 | 16 341.00 | 943.00 | 17 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 184.00 | 32 719.00 | 10 465.00 | 43 184.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 601.00 | 56 185.00 | 41 416.00 | 97 601.00 |
BT Marchandises | 201 786.00 | | 201 786.00 | 201 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 473.00 | | 359 473.00 | 359 473.00 |
BZ Autres créances | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 156 433.00 | | 156 433.00 | 156 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 212.00 | | 740 212.00 | 740 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 813.00 | 56 185.00 | 781 628.00 | 837 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 025.00 | 198 724.00 | | 109 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 094.00 | -89 699.00 | | 41 094.00 |
DL TOTAL (I) | 158 919.00 | 117 825.00 | | 158 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 228.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | 670.00 | | 1 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 027.00 | 223 822.00 | | 259 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 110.00 | 135 473.00 | | 147 110.00 |
EA Autres dettes | 15 324.00 | 3 700.00 | | 15 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 709.00 | 569 596.00 | | 622 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 628.00 | 687 421.00 | | 781 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 187.00 | 569 367.00 | | 622 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 362.00 | | 1 055 362.00 | 1 055 362.00 |
FG Production vendue services | -2 739.00 | | -2 739.00 | -2 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 623.00 | | 1 052 623.00 | 1 052 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 438.00 | | | 109 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611.00 | 127.00 | | 2 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 611.00 | 127.00 | | 2 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 031.00 | 17 746.00 | | 26 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 031.00 | 17 746.00 | | 26 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 420.00 | -17 619.00 | | -23 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 601.00 | 1 600 328.00 | | 1 376 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 507.00 | 1 690 027.00 | | 1 335 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 094.00 | -89 699.00 | | 41 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 808.00 | | 5 907.00 | 106 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 115.00 | 17 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 115.00 | 97 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 223.00 | | 5 900.00 | 72 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 348.00 | | 8.00 | 32 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 348.00 | 3 837.00 | | 52 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 110.00 | 3 837.00 | | 50 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 027.00 | 259 027.00 | | 259 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 016.00 | 96 016.00 | | 96 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
UX Autres créances clients | 350 118.00 | 350 118.00 | | 350 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 16 454.00 | 183 546.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 834.00 | 392 834.00 | | 392 834.00 |
VW T.V.A. | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 187.00 | 438 641.00 | 183 546.00 | 622 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129.00 | | | 129.00 |
ST Autres comptes | 138 488.00 | | | 138 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 737.00 | | | 71 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
YT Sous‐traitance | 55 447.00 | | | 55 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 514.00 | | | 210 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 661.00 | | | 157 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 801.00 | | | 265 801.00 |