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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 309.00 | 12 027.00 | 11 282.00 | 23 309.00 |
040 Immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 061.00 | 13 529.00 | 47 532.00 | 61 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
072 Créances – Autres | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
084 Disponibilités | 136 131.00 | | 136 131.00 | 136 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 182.00 | | 145 182.00 | 145 182.00 |
110 Total général Actif | 206 244.00 | 13 529.00 | 192 715.00 | 206 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 239 277.00 | 227 161.00 | | 239 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 764.00 | 6 266.00 | | 5 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 104.00 | | | 71 104.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 082.00 | 233 427.00 | | 245 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 692.00 | 57 503.00 | | 60 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 154.00 | -217.00 | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 50 364.00 | 37 903.00 | | 50 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 636.00 | 1 874.00 | | 5 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 356.00 | 78 651.00 | | 84 356.00 |
252 Charges sociales | 30 181.00 | 15 716.00 | | 30 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 700.00 | 338.00 | | 1 700.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 233 084.00 | 191 769.00 | | 233 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 998.00 | 41 658.00 | | 11 998.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 570.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 570.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 5 712.00 | | 1 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 604.00 | 35 946.00 | | 10 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 521.00 | | | 521.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |