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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 629.00 | 36 851.00 | 21 778.00 | 58 629.00 |
BT Marchandises | 47 586.00 | | 47 586.00 | 47 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 336.00 | 48 770.00 | 267 566.00 | 316 336.00 |
BZ Autres créances | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
CF Disponibilités | 53 792.00 | | 53 792.00 | 53 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 207.00 | 48 770.00 | 386 437.00 | 435 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 837.00 | 85 621.00 | 408 216.00 | 493 837.00 |
CU Autres participations | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 286 029.00 | | | 286 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 533.00 | | | -42 533.00 |
DL TOTAL (I) | 251 746.00 | | | 251 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 659.00 | | | 93 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 469.00 | | | 156 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 216.00 | | | 408 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 942.00 | | | 130 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 028.00 | | 541 028.00 | 541 028.00 |
FG Production vendue services | 116 418.00 | 1 069.00 | 117 487.00 | 116 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 446.00 | 1 069.00 | 658 515.00 | 657 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 770.00 | |
GE Autres charges | | | 7 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 230.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 397.00 | | | 706 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 931.00 | | | 748 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 533.00 | | | -42 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 659.00 | 93 659.00 | | 93 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
UX Autres créances clients | 316 337.00 | 316 337.00 | | 316 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 103.00 | 333 828.00 | 19 275.00 | 353 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 470.00 | 130 943.00 | | 156 470.00 |