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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 40 746.00 | 38 378.00 | 2 368.00 | 40 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 704.00 | 56 825.00 | 879.00 | 57 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 457.00 | 99 134.00 | 26 322.00 | 125 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BZ Autres créances | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CF Disponibilités | 69 232.00 | | 69 232.00 | 69 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 534.00 | | 91 534.00 | 91 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 991.00 | 99 134.00 | 117 857.00 | 216 991.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 495.00 | | | 75 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 94 378.00 | | | 94 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 857.00 | | | 117 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 263.00 | | 287 263.00 | 287 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 263.00 | | 287 263.00 | 287 263.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 378.00 | | | 288 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 994.00 | | | 279 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 652.00 | | 804.00 | 124 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 577.00 | | 804.00 | 101 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 555.00 | 1 578.00 | | 97 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 555.00 | 1 578.00 | | 97 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VC Groupe et associés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VI Groupe et associés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |